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嘉峪关市大唐路小学 2018年度部门预算公开说明
发布时间:2018-02-23  作者:大唐路小学  来源:本站原创  阅读数:2584次

嘉峪关市大唐路小学

2018年度部门预算公开说明

目     录

第一部分 大唐路小学概况

一、大唐路小学的主要职责

二、大唐路小学预算单位构成

第二部分大唐路小学2018年度部门预算表

    一、部门收支总体情况表

    二、部门收入总体情况表

    三、部门支出总体情况表

    四、财政拨款收支预算总表

    五、财政拨款支出表

    六、一般公共预算支出情况表

    七、一般公共预算基本支出情况表

八、一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

九、一般公共预算机关运行经费

十、2018年政府性基金支出预算表

第三部分大唐路小学单位2018年度部门预算情况说明

    一、部门收支总体情况说明

    二、部门收入总体情况说明

    三、部门支出总体情况说明

    四、财政拨款收支预算总体情况说明

    五、财政拨款支出情况说明

    六、一般公共预算支出情况说明

    七、一般公共预算基本支出情况说明

八、其他重要事项的情况说明

第四部分 名词解释

 

 第一部分:大唐路小学部门概况

一、部门概况

   (一)本校的主要职能:嘉峪关市大唐路小学是嘉峪关市教育局主管的二级单位,主要职责是:有步骤地实行国家义务教育,依法促进我市基础教育的发展。保证小学义务教育阶段的各项教育教学工作的顺利实施,使学生在德、智、体、美、劳等方面得到全面发展。

(二)单位基本情况: 大唐路小学现有在职职工68人,比去年减少1人,原因是退休1人。其中副高职称5人,中级职称28人,初级职称35人。临时工人数4人,其中门卫2人,保洁2人。电话7部,办公用房面积10545平方米,现有在校学生1265人,退休职工72人,比去年减少3人,原因是去世减少4人,在职退休增加1人。

第二部分:大唐路小学2018 年度部门预算表

 

 

附表1

     

部门收支总体情况表

     

单位:万元

收     入

支     出

项目

预算数

项目

预算数

一、一般公共预算财政拨款收入

1,417.57

(一)一般公共服务支出

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

(二)外交支出

 

三、国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

四、财政专户核算

 

(四)公共安全支出

 

五、事业收入

 

(五)教育支出

1,019.16

六、上级补助收入

 

(六)科学技术支出

 

七、附属单位上缴收入

 

(七)文化体育与传媒支出

 

八、经营收入

 

(八)社会保障和就业支出

398.41

九、其他收入

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

本年收入合计

1,417.57

本年支出合计

1,417.57

十、上年结转

 

结转下年

 

  一般公共预算收入结转

 

 

 

  政府性基金预算收入结转

 

 

 

  国有资本经营收入结转

 

 

 

十一、上年结余

 

 

 

  一般公共预算收入结余

 

 

 

  政府性基金预算收入结余

 

 

 

  国有资本经营收入结余

 

 

 

收入总计

1,417.57

支出总计

1,417.57

 

附表2

 

 

部门收入总体情况表

 

 

单位:万元

 

项目

金额

 

一、一般公共预算财政拨款收入

1,417.57

 

      经费拨款

1,417.57

 

      专项收入

 

 

      行政事业性收费收入

 

 

      国有资源(资产)有偿使用收入

 

 

      捐赠收入

 

 

      政府住房基金收入

 

 

      其他收入

 

 

二、政府性基金预算财政拨款收入

 

 

三、国有资本经营预算收入

 

 

四、财政专户核算

 

 

五、事业收入

 

 

六、上级补助收入

 

 

七、附属单位上缴收入

 

 

八、经营收入

 

 

九、其他收入

 

 

 

 

 

 

 

 

本年收入合计

1,417.57

 

十、上年结转

 

 

      一般公共预算收入结转

 

 

      政府性基金预算收入结转

 

 

      国有资本经营收入结转

 

 

财政专户结转

 

 

十一、上年结余

 

 

      一般公共预算收入结余

 

 

      政府性基金预算收入结余

 

 

      国有资本经营收入结余

 

 

收入合计

1,417.57

 

 

附表3

       

部门支出总体情况表

       

单位:万元

功能分类科目

支出合计

基本支出

项目支出

上年结转

**

1

2

3

4

合计

1,417.57

1,417.57

 

 

例如:一般公共服务支出

1,019.16

1,019.16

 

 

      财政事务

 

 

 

 

       行政运行

 

 

 

 

            ……

 

 

 

 

    社会保障和就业支出

 

 

 

 

     行政事业单位离退休

398.41

398.41

 

 

      归口管理的行政单位离退休

 

 

 

 

           ……

 

 

 

 

   医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

 

    行政事业单位医疗

 

 

 

 

     行政单位医疗

 

 

 

 

           ……

 

 

 

 

   住房保障支出

 

 

 

 

    住房改革支出

 

 

 

 

     住房公积金

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

             

 

 

附表4

       
 
         
                 

 

       

财政拨款收支预算总表

 

 

 

单位:万元

收      入

支      出

项目

预算数

项目

预算数

一、本年收入

1,417.57

一、本年支出

1,417.57

(一)一般公共预算财政拨款

1,417.57

(一)一般公共服务支出

 

(二)政府性基金预算财政拨款

 

(二)外交支出

 

(三)国有资本经营预算收入

 

(三)国防支出

 

 

 

(四)公共安全支出

 

 

 

(五)教育支出

1,019.16

 

 

(六)科学技术支出

 

 

 

(七)文化体育与传媒支出

 

 

 

(八)社会保障和就业支出

398.41

 

 

(九)社会保险基金支出

 

 

 

(十)医疗卫生与计划生育支出

 

 

 

(十一)节能环保支出

 

 

 

(十二)城乡社区支出

 

 

 

(十三)农林水支出

 

 

 

(十四)交通运输支出

 

 

 

(十五)资源勘探信息等支出

 

 

 

(十六)商业服务业等支出

 

 

 

(十七)金融支出

 

 

 

(十八)援助其他地区支出

 

 

 

(十九)国土海洋气象等支出

 

 

 

(二十)住房保障支出

 

 

 

(二十一)粮油物资储备支出

 

 

 

(二十二)国有资本经营预算支出

 

 

 

(二十三)预备费

 

 

 

(二十四)其他支出

 

 

 

(二十五)转移性支出

 

 

 

(二十六)债务还本支出

 

 

 

(二十七)债务付息支出

 

 

 

(二十八)债务发行费用支出

 

收  入  总  计

1,417.57

支  出  总  计

1,417.57

 

附表5

                   

 

财政拨款支出表

 

                   

单位:万元

 

单位名称

合计

一般公共预算支出

政府性基金预算支出

国有资本经营预算支出

 

合计

基本支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

合计

基本
支出

项目
支出

 

嘉峪关市大唐路小学

1

2

3

4

2

3

4

2

3

4

 

   

1,417.57

1,417.57

1,417.57

 

 

 

 

 

 

 

 

教育

1,019.16

1,019.16

1,019.16

 

 

 

 

 

 

 

 

普通教育

1,019.16

1,019.16

1,019.16

 

 

 

 

 

 

 

 

小学教育

1,019.16

1,019.16

1,019.16

 

 

 

 

 

 

 

 

社会保障和就业

398.41

398.41

398.41

 

 

 

 

 

 

 

 

行政事业单位离退休

398.41

398.41

398.41

 

 

 

 

 

 

 

 

归口管理的行政事业离退休

398.41

398.41

398.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                     
 
                                           

 

附表6

       

一般公共预算支出情况表

       

单位:万元

功能分类科目

一般公共预算支出

科目编码

科目名称

合计

基本支出

项目支出

 

 

1417.57

1417.57

 

205

教育

1,019.16

1,019.16

 

20502

普通教育

1,019.16

1,019.16

 

2050202

小学教育

1,019.16

1,019.16

 

208

社会保障和就业

398.41

398.41

 

20805

行政事业单位离退休

398.41

398.41

 

2080502

归口管理的行政事业离退休

398.41

398.41

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表7

       

一般公共预算基本支出情况表

       

单位:万元

经济分类科目

一般公共预算基本支出

科目编码

科目名称

合计

人员经费

公用经费

 

合计

1,417.57

1,371.66

45.91

 

工资福利支出

690.72

690.72

 

30101

   基本工资

260.91

260.91

 

30102

   津贴补贴

237.90

237.90

 

30103

   奖金

33.56

33.56

 

30107

   绩效工资

 

 

 

30108

   机关事业单位基本养老保险缴费

92.09

92.09

 

30109

   职业年金缴费

 

 

 

30110

   职工基本医疗保险缴费

27.63

27.63

 

30111

   公务员医疗补助缴费

20.72

20.72

 

30112

   其他社会保障缴费

17.71

17.71

 

30113

   住房公积金

 

 

 

30199

   其他工资福利支出

0.20

0.20

 

 

商品和服务支出

45.91

 

45.91

30201

   办公费

 

 

 

30202

   印刷费

 

 

 

30205

   水费

 

 

 

30206

   电费

 

 

 

30207

   邮电费

 

 

 

30208

   取暖费

21.62

 

21.62

30211

   差旅费

 

 

 

30213

   维修(护)

 

 

 

30215

   会议费

 

 

 

30216

   培训费

 

 

 

30217

   公务接待费

0.43

 

0.43

30218

   专用材料费

 

 

 

30226

   劳务费

7.78

 

7.78

30228

   工会经费

9.21

 

9.21

30229

   福利费

6.52

 

6.52

30231

   公务用车运行维护费

 

 

 

30239

   其他交通费用

 

 

 

30299

   其他商品和服务支出

0.35

 

0.35

 

对个人和家庭的补助

680.94

680.94

 

30301

   离休费

 

 

 

30302

   退休费

323.48

323.48

 

30304

   抚恤金

 

 

 

30305

   生活补助

40.82

40.82

 

30309

   奖励金

286.61

286.61

 

30310

公务员医疗补助

17.53

17.53

 

30399

   其他对个人和家庭的补助支出

12.50

12.50

 

 

附表8

             

一般公共预算“三公”经费、会议费、培训费安排情况表

             

单位:万元

单位名称

“三公”经费合计

因公出国(境)费用

公务接待费

公务用车购置和运行费

会议费

培训费

公务用车
购置费

公务用车
运行费

合计

0.43

 

0.43

 

 

 

 

嘉峪关市大唐路小学

0.43

 

0.43

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

附表9

       

一般公共预算机关运行经费

       

单位:万元

序号

项目

合计

基本支出

项目支出

**

**

1

2

3

 

合计

     

1

办公费

     

2

印刷费

 

 

 

3

办公设备购置

 

 

 

4

水费

 

 

 

5

电费

 

 

 

6

邮电费

 

 

 

7

取暖费

   

 

8

物业管理费

   

 

9

差旅费

   

 

10

维修(护)费

   

 

11

会议费

   

 

12

福利费

   

 

13

公务用车运行维护费

   

 

14

其他商品和服务支出

   

 

 

附表10

   

2018年政府性基金支出预算表

 
 

单位:万元

 

项        目

预算数

 
 

0

 

注:

   

 

第三部分: 大唐路小学 2018年度部门预算情况说明

(一)部门收支总体情况

2018年我校的预算收入总额为1417.57万元,比上年增加312.23万元,同比增加28.25%,原因是退休职工的基本工资增加,在职和退休职工下拨创城奖及公务员医疗补助。其中:本年度财政拨款为1417.57万元,占预算收入的100%。

预算总支出为1417.57元,比上年增加312.23万元,同比增加28.25%。其中基本支出为1417.57万元,按支出功能分类:教育支出1019.16万元,社会保障和就业支出398.41万元。

(二)关于大唐路小学2018年度部门收入总体情况

大唐路小学2018 年度收入合计1417.57 万元,其中: 财政拨款收入 1417.57  万元,占 100 %;事业收入  0万元,占  0%;其他收入 0  万元,占 0 %。

(三)关于大唐路小学2018年度部门支出总体情况

大唐路小学 2018年度支出合计  1417.57 万元,其中: 基本支出 1417.57 万元,占 100 %.

(四)关于大唐路小学2018年度财政拨款收入支出决算总体情况说明

 大唐路小学 2018年度财政拨款收入 1417.57  万 元,比上年增加  312.23 万元,增长 28.25 %,支出  1417.57万 元,比上年增加  312.23 万元,增长 28.25 % 。

(五)关于大唐路小学 2018年度一般公共预算财政拨款支出决算情况说明

1.总体情况

大唐路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1417.57 万元,比上年增加  312.23万元,增长 28.25 %。

支出主要项目有:

2.结构情况

大唐路小学2018年度一般公共预算财政拨款支出1417.57 万元,主要用于以下方面:)工资福利支出690.72万元,占财政拨款的48.73%,对个人和家庭的补助支出680.94万元,占财政拨款的48.03%,(3)商品和服务支出45.91万元,占财政拨款的4.04%。

QQ图片20180223170657.png

 

(六)关于大唐路小学 2018 年度一般公共预算财政拨款基本支出决算情况说明

我校2018年财政拨款预算数为1417.57万元。其中:基本支出1417.57万元,占支出预算总额的100%。

1.按支出经济分类:

(1)工资福利支出690.72万元,占财政拨款的48.73%,主要用于发放教职工工资、奖金、取暖补助和社保缴费。

(2)对个人和家庭的补助支出680.94万元,占财政拨款的48.03%,主要用于退休工资发放、取暖补助、创城奖、公务员医疗补助、退休福利活动费及在职职工科学发展业绩奖、经济奖、创城奖、采暖补助、班主任津贴和独生子女费的发放。分别为:退休工资323.48万元,创城奖11.05万元,公务员医疗补助17.53万元,福利活动费8.35万元,取暖补助32.47万元,慰问金5.53万元;在职职工科学发展奖和经济奖193.20万元;在职独生子女奖励金0.09万元;班主任费和探亲费12.5万元,创城奖76.74万元。

(3)商品和服务支出45.91万元,占财政拨款的4.04%。分别为:办公用房取暖费21.62万元;工会经费9.21万元;福利费6.52万元;劳务费7.78万元,用于支付临时工工资;公务接待费0.43万元;残疾学生补助0.35万元。

2.按支出功能分类:

(1)教育支出1019.16万元,主要用于支付教师的工资福利支出、社保缴费、商品服务支出以及对个人和家庭补助支出。此项支出比上年预算数增加279.16万元,主要原因是教师养老保险和创城奖增加。支出明细分别为:基本工资260.91万元,津贴补贴237.90万元,奖金33.56万元,养老保险92.09万元,医疗保险27.63万元,公务员医疗补助20.72万元,其他社保缴费17.71万元;商品和服务支出为45.94万元;对个人和家庭补助282.53万元。

(2)社会保障和就业支出为398.41万元,分别为:基本离退休费323.48万元;取暖费32.47万元,福利费活动费8.35万元,创城奖和慰问金16.58万元,公务员医疗补助17.53万元。

(七)关于大唐路小学2018年度一般公共预算财政拨款三公经费支出安排情况说明

1. 三公经费支出总体情况

大唐路小学 2018 年度一般公共预算财政拨款三公经费安排支出预算数  0.43万元。其中:因公出国(境)费支出预算数0 万元;公务接待支出预算数0.43万元%;公务用车购置和运行维护费支出预算数为 0万元。

2.三公经费支出具体情况说明

公务接待费是本年度增加的预算数,主要用于学校各项检查及校级交流课购买水、茶叶和纸杯等物品。本年度我校没有公务用车购置和运行维护费

(八)关于其他重要事项情况说明

1.机关运行经费支出情况说明。本单位为为事业单位,无机关运行经费。

2.大唐路小学2018年度政府采购总额51.93万元,其中:政府采购货物16.23万元,占采购总额的31.25%,政府采购服务35.7万元, 占采购总额的68.75%。

3.国有资产占有使用情况说明。

大唐路小学2018年国有资产占用总额1728.99  万元,其中:流动资产 41.49 万元,非流动资产  1687.50万元。

4.2018年部门预算绩效管理情况

(1)基本支出预算绩效情况。

我单位的基本支出严格按照预算下达的指标进行支出,专款专用,不挪用资金。

(2)项目支出预算绩效情况

我校本年度没有项目支出。

第四部分:名词解释

一、财政拨款收入:是指财政当年拨付的资金。

二、事业收入:是指事业单位开展专业活动及辅助活动所取 得的收入。

三、其他收入:是指部门取得的除“财政拨款”、“事业收入”、 “事业单位经营收入”等以外的收入。

四、上年结转和结余:是指以前年度支出预算因客观条件变 化未执行完毕、结转到本年度按有关规定继续使用的资金,既包括财政拨款结转和结余,也包括事业收入、经营收入、其他收入 的结转和结余。

五、基本支出:是指本单位为保障机构正常运转、完成日常 工作任务所必需的开支,其内容包括人员经费和日常公用经费两部分。  

六、项目支出:是指本单位在基本支出之外,为完成特定的 行政工作任务或事业发展目标所发生的支出。

七、社会保障和就业(类)行政单位离退休支出(款): 是指本单位用于离退休方面的支出。(一)归口管理的行政单位离退休(项):是指本单位统一管理的署机关及特派员办事处离退休人员的经费。 (二)离退休人员管理机构(项):是指本单位用于离退休 干部办公室为署离退休人员提供管理服务的支出。

八、“三公”经费:是指纳入财政预决算管理的“三公” 经费,是指用财政拨款安排的因公出国(境)费、公务 用车购置及运行费和公务接待费。其中,因公出国(境)费反映 单位公务出国(境)的住宿费、旅费、伙食补助费、杂费、培训 费等支出;公务用车购置及运行费反映单位公务用车购置费及租用费、燃料费、维修费、过路过桥费、保险费、安全奖励费用等 支出;公务接待费反映单位按规定开支的各类公务接待(含外宾 接待)支出。

 

 

 

嘉峪关市大唐路小学

                           2018年2月20